Encargado de Tesorería - Tesorero

Requisitos:

Estudios en contabilidad, economía y/o carreras afines.

Experiencia mínima de 3 años como encargado del área de tesorería y/o Jefe

Sólidos conocimientos en control de cuentas por pagar y flujo de caja

Conocimiento de software contable CONCAR (indispensable) y plataformas web bancarias.

Funciones:

•Revisar y consolidar en coordinación con el Contador General la información de los montos y plazos de las obligaciones y deudas tributarias para programar su pago.

•Formular e implementar el Presupuesto de la organización controlando la ejecución de las partidas presupuestales respectivas para detectar desviaciones.

•Elaborar flujos de caja semanal y mensual.

•Enviar diariamente al Jefe inmediato y a la Gerencia información actualizada de los saldos reales en las cuentas corrientes de la empresa.

•Llevar un control detallado del estado de los cheques: emitidos, devueltos y anulados con el debido soporte documentario.

•Elaborar y revisar las conciliaciones bancarias (anexo Libro Bancos) con el debido sustento documentario.

•Efectuar y registrar operaciones de cambio en moneda extranjera, transferencia de fondos entre cuentas previamente autorizadas por su Jefe inmediato.

•Gestionar las negociaciones de ampliación de líneas de crédito, leasing u otras fuentes de financiamiento indicados por el Jefe inmediato.

•Comunicar oportunamente los ingresos diarios al área de Facturación y Cobranzas.

•Realizar seguimiento de los anticipos y pendientes por rendir solicitados por las diversas áreas.

•Registrar en el software Concar las transferencias bancarias y depósitos realizados por el pago de obligaciones.

•Sustentar documentariamente todas las operaciones relacionadas al ingreso y egreso de dinero a las cuentas de la empresa para su respectivo archivamiento físico.

•Otras funciones y/o responsabilidades encomendadas por su Jefe inmediato.

Competencias:

•Orientación al logro

•Comunicación a todo nivel

• Flexibilidad

•Optimización de recursos

Beneficios:

•Utilidades

•Eps optativa